(四)常熟市污水收集管网工程

　　该项目主要建设内容包括：虞山、沙家浜、梅李、古里、海虞、辛庄、碧溪、董浜、支塘和尚湖十个乡镇污水主干管451.05公里，管径DN100～DN1200；各乡镇小区雨污分流改造工程，总面积1，070.70ha；新建、扩建及改造污水提升泵站53座，近期总规模37.75万吨/日，远期规模66.94万吨/日；纳管农村居住区52，599户，干管长度55.52公里。

　　该项目总投资22.81亿元，其中，本期债券募集资金拟投入106，000万元。该项目法人为发行人全资子公司常熟市江南水务有限公司。该项目建设工期为3年，于2009年8月开工建设。截至2011年6月末，该项目累计完成投资额4.58亿元，占总工程量的20.08%。

　　该项目由常熟市发展和改革委员会以《关于常熟市污水收集管网工程可行性研究报告的批复》(常发改审[2009]66号)批准，并于2009年9月以《关于常熟市污水收集管网工程可行性研究报告调整的批复》(常发改审[2009]117号)同意该项目总投资由17.34亿元变更为22.81亿元。

　　三、募集资金使用计划及管理制度

　　(一)发债募集资金使用计划

　　本期债券募集资金12亿元人民币，将全部用于常熟市周行污水处理厂一期工程、常熟市辛庄污水处理厂一期工程、常熟市阳桥污水处理厂一期工程和常熟市污水收集管网工程。发行人将严格按照国家发改委核准的本期债券募集资金的用途、根据项目工程进度和发行人资金调配情况，将募集资金陆续投入该项目。

　　(二)发债募集资金管理制度

　　发行人具有严格的财务和资金管理制度，资金流管理贯穿于企业管理的各个环节中。同时发行人将严格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和要求对债券募集资金进行统一管理和统一调控，以确保募集资金使用及管理的安全性。

　　1、发行人募集资金的存放坚持集中存放、便于监管的原则。募集资金到位后，由财务部门办理资金验证手续，结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户，进行专项管理。

　　2、发行人对于募集资金的使用，必须严格按照发行人有关规定履行资金审批手续。发行人在进行项目投资时，凡涉及募集资金的支出均须由有关部门按照资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，再根据用款额度大小，视情况报发行人分管领导、总经理、董事长批准后、办理付款手续。

　　3、发行人募集资金不得用于委托理财或进行其他变相改变募集资金用途的投资。发行人将组织有关部门定期对募集资金的使用情况进行检查，必要时可委托会计师事务所等专业机构进行专项审计，并及时向董事会汇报检查结果。